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中远海发(02866)发布公告,公司所属子公司为合理礼貌利率、汇率风险,秉抓中性的风险处治原则,拟开展货币类金融养殖业务,交游品种包括利率掉期、外汇远期等,2026年度交游额度为23亿好意思元、18亿元东谈主民币,今年度金融养殖业务的发生范畴不逾越上述额度,不波及保证金和职权金。上述额度业务开延期限为2026年2月13日至2026年12月31日。
公司所属子公司存在一定的好意思元净钞票敞口,通过外汇远期交游大要灵验礼貌汇率波动时产生的风险;公司所属子公司可通过利率掉期交游将浮动利率贷款退换为固定利率贷款,以礼貌利率波动的阛阓风险。(以下简称“本交游”)。
本交游有简直的业务布景和客不雅的业务需要,资金使用安排合理。本交游中,套期器用与被套期花式在经济相关、套期比率、时间等方面齐知足套期灵验性。套期器用的公允价值或现款流量变动大要抵销被套期风险引起的被套期花式公允价值或现款流量变动的进度,可扫尾套期保值的野心。
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